Anlage der Bankverbindung in den Stammdaten / Bank.

Zum Einspielen der konvertierten Datei muss vorher in den Stammdaten die Bankverbindung angelegt werden. (auf unsere Hauptseite kommen Sie hier: https://ckonverter.de/ )

Eingabe der Zusatzangaben Rechnungswesen

Auswahl der Bankdatei

Hier muss einmalig die Datei ausgewählt werden. In den Einstellungen für das DATEV Bankformat könnten Sie den obigen Einstellungen entnehmen.
Bei der Auswahl des oft sinnvolleren Formats MT940 wählen Sie bitte unter Dateiformat „Swift“.

TIPP

Die Importdatei beginnt immer mit der Mandantennummer (wenn diese in der Maske eingegeben wurde) oder 00000_BANK und danach der Kontonummer.

Es ist also möglich, danach ein Sternchen zu setzen, so dass in den Folgemonaten die Datei nicht immer neu ausgewählt werden muss.

Optionen Kontoumsätze

Wir empfehlen bei Anlage den Kontostand zu Beginn einzugeben. So kann man in den Bankkontoumsätzen immer den lfd. Kontostand nachvollziehen. In der Bankdatei ist dieser ansonsten nicht enthalten.

Bankkontoumsätze

In DATEV Kanzlei Rechnungswesen können Sie nun die eingespielten Daten in den Bankkontoumsätzen sehen.

Dazu empfehlen wir in der Übersicht „Buchführung“ links den Punkt „Bankkontoumsätze“ einzublenden. Diese sind auch unter „Auswertungen / Finanzbuchhaltung“ zu finden.

Neue Kontoumsätze können Sie nach Aufruf des Fensters mit F5 oder dem Kontextmenü über die rechte Maustaste einspielen

Im Fenster „Bankkontoumsätze“ kann man auswählen, welche Daten importiert und welche Spalten gefüllt werden. Wenn man den ersten Umsatz eines Tages markiert, kann man den jeweiligen Kontostand sehen.

Die Daten können hier jederzeit gelöscht werden und beliebig oft wieder eingespielt werden.

Erstmaliges Einspielen der Bankdaten

Im Fenster „Belege buchen“ über den Punkt „Buchungsvorschläge bearbeiten“ das nachfolgende Fenster aufrufen:

Die einzuspielende Bank ist nun aufgelistet und kann eingespielt werden.

Bitte klären Sie beim ersten Einspielen, welchen Text man als Buchungstext übernehmen möchte. Dies lässt sich durch Probieren klären.

Dazu die Daten mehrmals hintereinander einspielen und jedes Mal unter „Einstellungen bearbeiten / Bank“ die Einstellungen ändern.

Im vorliegenden Fall kann mal entscheiden, ob die Buchungen ohne Buchungstext, mit dem Auftraggeber oder mit den ersten 60 Zeichen aus dem Verwendungszweck übernommen werden.

Ein Wort zu den Daten

Die Daten in den Exportdateien der Banken sind von Bank zu Bank unterschiedlich.

Oft werden die Daten nur in einer Spalte zur Verfügung gestellt.

Bei der Konvertierung analysieren wir die Daten und versuchen die wichtigen Spalten, wie Auftraggeber und IBAN, zu füllen. Standardtexte (Überweisung, Lastschrift…), die den Verwendungszweck verlängern, aber nicht für Lerndateien genutzt werden können, löschen wir aus dem Text.

In der Regel kommen bei den Importen über den Konverter folgende Daten:

Um mit den Bankdaten sinnvoll weiterzuarbeiten, ist es wichtig „saubere“ Lerndateieinträge zu erstellen. Hier ist die Devise „weniger ist mehr“. Bitte setzen Sie bei den Lerndateien nur einen Auswahlhaken und arbeiten Sie mit * im Verwendungszweck als Platzhalter.